Trouver Bon Stock Options

Valeur d'investissement: Trouver des stocks sous-évalués Il existe deux étapes fondamentales pour trouver des stocks sous-évalués: l'élaboration d'une liste approximative des stocks que vous souhaitez enquêter davantage parce qu'ils répondent à vos critères de sélection de base, puis en analysant plus en profondeur ces stocks en examinant le financier Données des sociétés sélectionnées. L'Internet a rendu facile, rapide et gratuit de trouver les informations dont vous avez besoin pour évaluer le stock d'une entreprise. Vous pouvez rechercher des états financiers d'une entreprise par le biais de bases de données en ligne telles que Edgars et Sedar ou trouver des rapports trimestriels et des communiqués de presse sur le site officiel de l'entreprise. Les principaux sites Web financiers (y compris Investopedia) permettent aux investisseurs d'obtenir des informations telles que le cours des actions, les actions en circulation, le bénéfice par action et les nouvelles actuelles concernant l'industrie de l'entreprise. Vous pouvez également voir qui sont les plus grands propriétaires de stocks, quels initiés ont placé les métiers récemment et combien d'actions qu'ils ont échangé. Certains sites Web seront également filtrer les stocks selon les critères que vous définissez, tels que les stocks avec un certain ratio P E. Ces filtres peuvent vous aider à trouver une liste étendue de stocks que vous souhaitez poursuivre vos recherches. Rappel Benjamin Grahams règle qu'un stock sous-évalué est évalué au moins un tiers au-dessous de sa valeur intrinsèque. Alors, comment pouvez-vous déterminer la valeur intrinsèque d'une entreprise, surtout si vous n'avez pas aller à l'école de commerce et n'ont aucune idée comment valoriser une entreprise Ouvrez votre logiciel de feuille de calcul et bien effectuer quelques calculs simples avec des données stock que vous pouvez trouver en ligne. Valeur de base Ratios d'investissement Ratio P E Vous avez probablement entendu des analystes financiers dire qu'un stock est en train de vendre pour un certain nombre de fois des bénéfices, comme des gains de 30 fois ou des gains de 12,5 fois. Cela signifie que P, le prix que le stock est en cours de négociation à, est 30 fois plus élevé que E, le bénéfice annuel de l'entreprise par action. Ou EPS. Toutefois, pour l'instant, tout ce que vous devez savoir est que les investisseurs de valeur comme le ratio P E d'être aussi bas que possible, de préférence même dans les chiffres uniques. Le nombre résultant du calcul de P E est appelé multiple de résultat. Donc, un stock qui vend pour 50 (P) et génère 2 EPS (E) aurait un multiple de bénéfice de 50 2, ou 25. Un investisseur de valeur serait normalement passer sur ce stock. (Pour plus d'informations, lisez les investisseurs méfiez-vous: il existe 5 types de gains par action.) RENDEMENT DES RENDEMENTS Le rendement des gains est tout simplement l'inverse du multiple des gains. Ainsi, un stock avec un multiple de bénéfice de 5 a un rendement de rendement de 1 5, ou 0,2, plus couramment déclaré comme 20. Puisque les investisseurs de valeur comme les stocks avec un bas revenu multiple et le rendement des gains est l'inverse de ce nombre, nous voulons voir Un rendement élevé. D'ordinaire, un rendement élevé des gains indique aux investisseurs que le stock est capable de générer une grande quantité de revenus par rapport au cours de l'action. Certaines des informations qui vous aideront à trouver des actions sous-évaluées ne vous obligent pas à faire de mathématiques, mais il vous oblige à faire des recherches au-delà de la cote d'actions. Activité d'achat d'initié Pour nos fins, les initiés sont les cadres supérieurs de l'entreprise et les administrateurs, plus tous les actionnaires qui possèdent au moins 10 des actions de la société. Les gestionnaires et les directeurs d'une compagnie ont la connaissance unique au sujet des compagnies qu'ils courent, ainsi s'ils achètent son stock, il est raisonnable de supposer que les perspectives d'companys semblent favorables. De même, les investisseurs qui possèdent au moins 10 d'un stock de la société n'aurait pas acheté tant s'ils ne voyaient pas de potentiel de profit. S'ils achètent encore plus, ils doivent voir un plus grand potentiel de profit. D'autre part, une vente de stock par un initié ne signifie pas nécessairement de mauvaises nouvelles sur la performance anticipée de l'entreprise l'initié pourrait simplement besoin de trésorerie pour un certain nombre de raisons personnelles (pour en savoir plus, lisez ce que les investisseurs peuvent apprendre de l'initié. . Néanmoins, si des liquidations de masse se produisent par des initiés, une telle situation peut justifier une analyse plus approfondie de la raison derrière la vente. Comment savez-vous ce que les initiés font avec leurs actions Les initiés sont tenus de déclarer leurs achats d'actions à la SEC dans les deux jours ouvrables. Cette information est disponible gratuitement sur le site Web de la SEC et est rapportée sur le formulaire 4 de la SEC. Elle est également souvent disponible sur divers sites Web financiers qui regroupent ces informations. L'art de la valeur d'investissement La clé pour l'achat d'un stock sous-évalué qui vaut en fait plus que ce qu'il est en cours de négociation pour est à la recherche approfondie de la société et pas seulement acheter un stock parce que quelques-uns de ses ratios semblent bonnes ou parce que son prix a récemment diminué . Ce n'est pas si simple de dire si un stock est un bon achat. L'application de votre bon sens et des compétences de réflexion critique à la sélection des stocks est essentielle. Valeur investisseur Christopher H. Browne de la légendaire valeur-investissement Tweedy entreprise, Browne recommande de poser une série de questions sur une entreprise dans son livre The Little Book of Value Investing. Pensez aux perspectives d'avenir de l'entreprise peut l'entreprise augmenter ses revenus en augmentant les prix Augmenter les ventes Réduire les dépenses Vendre ou fermer des divisions non rentables Croissance de l'entreprise Qui sont les concurrents de l'entreprise et la force sont-ils Ce que vous pensez les réponses à ces questions est où la valeur investir Devient un peu une forme d'art. C'est aussi pourquoi vous ne pouvez pas simplement brancher quelques numéros dans un logiciel pour déterminer les meilleurs stocks à investir po Pour augmenter vos chances de répondre avec précision à ces questions, il est sage d'acheter des entreprises que vous comprenez. Warren Buffett adopte cette approche. Les entreprises que vous comprenez seront très probablement celles dans les industries que vous avez travaillé ou vendre des produits de biens de consommation que vous connaissez. Si vous avez travaillé pour une entreprise de biotechnologie depuis plusieurs années, vous avez probablement une meilleure compréhension de la moyenne de l'entreprise de biotechnologie. Et si vous achetez des articles de base comme les voitures, les vêtements, les appareils électroménagers et la nourriture, vous savez une chose ou deux sur les biens de consommation. L'investisseur bien connu Peter Lynch strong a préconisé une telle stratégie par laquelle les investisseurs de détail peuvent surpasser les institutions tout simplement en investissant dans ce qu'ils savent avant Wall Street captures sur. Une autre stratégie qui valorise les investisseurs est d'acheter des sociétés dont les produits ou les services ont été en demande depuis longtemps et sont susceptibles de continuer à être dans la demande. En regardant les citations boursières ne vous dira pas quelles sont les entreprises de ces youll ont à faire une certaine pensée critique. Bien sûr, il n'est pas toujours possible de prévoir quand l'innovation rendra même un produit ou un service de longue date obsolète, mais nous pouvons savoir combien de temps une entreprise a été dans les affaires et la recherche comment elle s'est adaptée pour changer au fil du temps. À ce stade, il peut être utile d'analyser la gestion et l'efficacité de la gouvernance d'entreprise pour déterminer comment l'entreprise réagit à l'évolution des environnements d'affaires. Ensuite, bien parler de la façon d'utiliser l'information dans les états financiers des entreprises pour trouver des stocks sous-évalués. 7 façons de trouver les meilleurs stocks à jour du commerce Il ya des milliers de stocks que vous pouvez commercer sur un jour donné. Le nombre potentiel d'opportunités de commerce peut se sentir écrasante pour l'œil non formé. Pensez-vous choisir des actions populaires comme Apple ou Google pour le commerce Vous ne jouez IPOs et de tirer pour un flip rapide basée sur le battage Peut-être que vous balayer le marché dans l'espoir de trouver les stocks qui correspondent le mieux à votre méthodologie de négociation. Si vous cherchiez une liste simple de stocks de haut volume que vous pouvez commercer tous les jours et faire des charges d'argent de bateau, vous êtes venus au mauvais endroit. Trouver les meilleurs stocks pour le commerce du jour exige du travail et un peu de recherche de votre part. Dans cet article, je vais illustrer 7 méthodes que vous pouvez utiliser pour identifier les meilleurs stocks de commerce de jour. Commencez votre journée tôt Je vais couvrir un certain nombre d'approches ci-dessous que vous pouvez utiliser dans la pré-marché et pendant la journée de négociation pour identifier les meilleures actions à jour du commerce. Indépendamment de quelle approche convient le mieux à votre style de trading de jour. La seule chose nécessaire pour chaque processus de sélection est que vous devez obtenir un début précoce à la journée de négociation. Fini les jours où vous pouvez vous présenter à votre bureau à 9h15, connectez-vous et commencer à placer des métiers. Le marché est de plus en plus rapide avec le volume de négociation accru des fonds spéculatifs. Au minimum, vous devriez commencer votre travail de préparation à 8 heures du matin. Cela vous donnera suffisamment de temps pour mener vos recherches matinales et de configurer vos moniteurs avec les stocks que vous êtes activement suivi pour la journée. 1 Trouver les meilleurs stocks à jour du commerce avec les déménageurs avant le marché Pour ceux d'entre vous qui ont été le commerce pour une certaine période de temps, vous saurez que le pré-marché est l'un des rues préférées façons de tête faux vous. Un stock pourrait être jusqu'à 6 dans la pré-marché seulement pour ouvrir 2 à 9h30. La raison de la grande oscillation de prix est due au volume mince qui peut porter un stock de toute façon en dehors de la séance de négociation régulière. Je commence mon balayage à 8:00 am sharp. Cela me donne une heure et demie avant que le marché s'ouvre pour mener mes recherches. Voici ce que vous voulez rechercher lors de la numérisation des stocks pendant la pré-vente. Stocks supérieurs à 5 dollars. Avant tout vous les commerçants de penny stock commencent à crier, je n'ai rien contre vous, c'est juste que j'ai des arrêts serrés sur mes métiers et la négociation d'un stock de 1 dollar ne me laisse pas beaucoup de place. Le volume doit être un peu lourd. Si vous voyez un stock de 20 sur 200 actions alors regardez l'autre chemin. Une fois que vous voyez un stock qui est en place sur le volume décent et au-dessus de 5 dollars, vous voulez vérifier la moyenne du volume pour les 30 derniers jours. Cette étape est critique parce que vous pouvez filtrer tous les stocks qui normalement le commerce mince et ne sont pas de bons candidats pour le day trading. Assurez-vous d'examiner la valeur plus large du marché à terme pour les principaux indices (Dow, NASDAQ et SampP). Alors que les évasions peuvent se déplacer indépendamment du marché, c'est toujours une bonne idée d'aller dans la direction de l'ensemble du marché. Votre plate-forme de négociation devrait vous fournir les déménageurs avant le marché cependant, si les analyses ne sont pas suffisamment approfondie ci-dessous est une liste de ressources: NASDAQ pré-valeurs de marché Analyse du marché boursier - la liste des déménageurs pré-marché chaque matin Gagnants et perdants, mais affiche également la valeur avant la mise en marché des principaux indices. 2 Seuls les stocks de commerce avec les fans de volume élevé du blog Tradingsim connaître mes pensées sur le montant de capital nécessaire pour le faire dans ce jeu. Donc, en supposant que vous avez des centaines de milliers de dollars à votre disposition, vous aurez besoin d'un stock avec suffisamment de volume pour vous permettre d'entrer rapidement et de quitter le commerce avec facilité. Mon minimum personnel est de 40 000 actions par barre de 5 minutes. Si vous avez un compte de courtage votre entreprise respective doit avoir une liste plus active. C'est un bon début, mais ne contiendra que les 20 premières actions. Vous aurez besoin d'un scan qui est un peu plus large et vous fournir des possibilités de négociation qui n'est pas suivi par chaque investisseur. Vous voudrez également trouver des stocks qui sont à la hausse sur le volume élevé par rapport à eux-mêmes. Par exemple, si un stock normalement trades 2 millions d'actions par jour, mais a 5 millions d'actions échangées avant 10 c'est quelque chose de remarquable. Vous vous direz peut-être, bien ceux-ci apparaîtront dans le plus populaire dans ma plate-forme de négociation, mais ce n'est pas toujours le cas parce que votre plate-forme de courtage peut retourner seulement un nombre maximum de stocks (c'est-à-dire top 10, 20). Si votre plate-forme de trading ne vous fournit pas un screener robuste pour les stocks de haut volume ci-dessous sont quelques grandes ressources: volume inhabituel fourni par Yahoo Finance. Le diagramme à barres fournit une liste de plus de 200 symboles La rue fournit non seulement les stocks de volume élevé mais a également un balayage pour les stocks commerçant sous 5 pour tous que vous les amateurs de stock penny là 3 Développer votre propre liste de surveillance Vous devrez développer votre propre liste Des stocks que vous suivez sur une base quotidienne. Encore une fois, en raison du grand nombre de stocks sur les bourses, il est préférable de se concentrer sur des secteurs spécifiques. Voici une liste des plus populaires: Une fois que vous avez identifié un ou deux secteurs que vous souhaitez suivre, a commencé à suivre le mouvement des questions haut. Offrez-vous quelques mois de surveillance constante des stocks et des secteurs en termes de leurs mouvements de prix. En tant que suiveur de la méthode de Richard Wyckoff vous savez que chaque secteur et les stocks auront un opérateur qui est en contrôle de l'action du marché. Cet opérateur est l'investisseur avec le plus d'argent dans votre stock donc ils ont une participation majoritaire. Pour vous donner un exemple tangible, au cours de l'été de 2008, j'ai commencé à suivre le marché de l'or lourdement. Tous les jours comme les stocks d'horlogerie Royal Gold (RGLD) et Golden Star Resources (GSS) aurait des retournements brusques à 10 heures. Mon système d'achat ou de vente à court sur les évasions de la gamme de négociation matins serait échouer de façon cohérente avec ces stocks de métaux précieux. Alors que l'expérience m'a appris à éviter ce secteur particulier pendant 6 mois, vous pourriez utiliser l'approche montre et apprendre à comprendre comment un marché particulier se déplace afin d'obtenir un avantage sur les autres commerçants. Le défi avec la construction d'une liste est de limiter le nombre de stocks que vous regardez dans un ou deux secteurs. Sine vous êtes manuel de suivi de ces stocks et la construction d'un sens du toucher de la façon dont ils le commerce. Au maximum, vous ne devez suivre que 10 actions par secteur, ce qui vous donne un maximum de 20 actions que vous pouvez suivre à un moment donné. 4 Regardez en arrière sur votre histoire commerciale Au lieu de regarder quelqu'un d'autre pour obtenir des conseils sur ce que les meilleures actions à jour sont le commerce, comment regarder votre propre performance du commerce. Je garantis qu'il ya au moins un stock que vous commerce sur une base régulière pour une raison ou une autre. Drôle, c'est que vous ne serez pas en mesure d'expliquer pourquoi vous continuez à graviter à cette sécurité particulière. Appelez-le votre âme sœur ou juste votre stock de choix. Votre niveau de confort avec le stock vous fera vous sentir comme vous possédez ses mouvements. Vous pouvez entrer et sortir du stock avec facilité et généralement faire un commerce rentable à chaque tentative. Pour moi, je ne pouvais pas obtenir assez de Baidu Incorporated (BIDU). Pour tous les fans du scandale d'exposition, elle était mon Olivia. Je suivrais BIDU tous les jours même si elle ne bougeait pas beaucoup. Pour une raison quelconque, j'ai été capable de prédire ses mouvements et je ne me suis jamais trouvé combattre le métier. C'est une technique plus récente pour la numérisation du marché et je n'ai pas essayé personnellement (je suppose que je suis trop vieux), mais Je vais lui donner un coup d'oeil pour illustrer exactement comment vous pouvez aller sur la recherche dans le monde social pour trouver des stocks de commerce de jour. La raison pour laquelle j'évite de rechercher des sites de médias sociaux ou de lire des événements de nouvelles est parce que je ne veux rien de positif ou négativement impactant ma vue sur un stock. Je fonde mes décisions commerciales uniquement sur l'action de prix et de volume du stock. Maintenant que j'ai mon avertissement hors de la voie, laissez-moi essayer d'augmenter votre niveau de confort et de parler de la façon dont je scanne l'arène sociale. StockTwits StockTwits coule les espoirs et les pensées aléatoires des investisseurs pour chaque sécurité. Ils ont même un facteur de sentiment du marché qui s'affiche au sommet de chaque mur pour le stock respectif. En ce qui concerne les stocks à la meilleure journée de commerce, si vous visitez la page d'accueil, vous verrez une liste de stocks dans le haut qui sont des tendances. Ce sont des actions que les membres discutent activement. Vous remarquerez rapidement que ce sont les stocks dans les nouvelles, mais il ya des moments où les membres discutent d'un mouvement dans un stock au milieu de la journée avant qu'une publication de nouvelles est en mesure de produire un article. Stockcharts Similaire à StockTwits mais avec une torsion, les graphiques de la liste populaire étant vu sur Stockcharts. Deux choses que j'aime sur Stockcharts sont le site fournit un horodatage de la date où les données ont été tirées en dernier. Cela semble simple, mais cela est essentiel lorsque les minutes peuvent signifier la différence entre gagner et perdre. L'autre caractéristique fraîche est Stockcharts affiche que les stocks sont toujours populaires au fil du temps avec leur base d'utilisateurs. Tradingsim Je serais re-raté si je ne mentionnais pas Tradingsim. Nous sommes à quelques semaines du déploiement d'une nouvelle version du composant déménageurs pour notre simulateur de trading. Ce que les déménageurs de marché vous fournira est une liste des 20 perdants et gagnants du top 20 pour chaque jour dans le marché boursier. Pour moi, quand je ferais mes scans historiques, j'aurais un moment difficile d'identifier les stocks qui étaient tendances sur un jour donné. Déménageurs de marché vous permettra de choisir un jour 6 mois dans le passé et vous pouvez réellement voir ce que les stocks chauds pour la journée. Tout comme vous recherchez et suivre les stocks chauds pour chaque matin, les déménageurs de marché fournit automatiquement cette fonction pour vous sur les journées historiques, donc vous pouvez vous concentrer sur la pratique du jour de négociation. 6 Surveiller le calendrier des gains Un événement qui est sûr d'apporter une volatilité accrue est la déclaration des gains. Vous voudrez garder une trace de qui est sur le pont pour la semaine, de cette façon, vous pouvez commencer à surveiller la façon dont le stock est le commerce entrant dans l'annonce des résultats. Je ne suis pas préconisant que vous placez un commerce avant que les gains sont rapportés, parce que c'est une autre forme de jeu. Vous voudrez cependant savoir à l'avance qui sont les déménageurs, donc vous pouvez les ajouter à votre liste de surveillance. Cela permettra de réduire le volume de recherche nécessaire avant l'ouverture du marché. Voici une liste de sites qui publient des calendriers de gains: 7 Focus sur un ou deux stocks Mettre l'accent sur un ou deux titres est tout au sujet de garder simple. Dans tous les exemples ci-dessus, vous devriez scanner, regarder et réagir rapidement sur une base quotidienne à un certain nombre de problèmes. Si c'est quelque chose que vous sentez est trop et que vous voulez devenir un maître de quelque chose de simple, puis regardez le commerce de la même une ou deux questions chaque jour peut être la réponse. Lors de la sélection d'un stock à négocier, vous avez deux approches: (1) sélectionner le stock le plus populaire ou (2) choisir votre stock préféré en fonction de vos performances commerciales passées. 2 va dépendre en grande partie de vos propres préférences commerciales, donc je vais couvrir quelques stocks de haut pour le day trading: AAPL (Apple) - volume élevé et grande action de prix. La popularité de la société a transféré plus de la popularité des stocks dans la communauté de négociation SampP 500 Spiders - Bien que ce n'est pas un stock, mais un ETF qui suit l'indice SampP, le volume est énorme et fournit les moyens pour vous le commerce de l'indice sans GOOG (Google) - besoin de dire plus de TSLA (Tesla Motors, Inc) - si vous aimez la volatilité du stock bouge aussi vite que son prix de vente à l'étranger QQQ - anciennement connu sous le nom QQQQ a été un fan préféré des commerçants actifs pour plus d'une décennie Voitures NFLX (Netflix) - le PDG est prêt à prendre des décisions audacieuses, cela s'est traduit par des fluctuations significatives des prix dans le stock FB (Facebook) - il ya peu de stocks qui ont polarisé les commerçants autant Facebook que je pense son sûr de dire que je suis Un peu biaisé vers le NASDAQ quand il s'agit de day trading. La capacité NASDAQ à la fin des années 90 pour faciliter le flux d'ordre a dans mon esprit toujours marqué comme l'indice préféré pour les commerçants actifs. Voici les avantages de la négociation d'un ou deux stocks: Apprendre le modèle de négociation Identifier les indicateurs techniques les mieux adaptés à la sécurité Moins de stress Moins de travail à faire avant et après la fermeture du marché En résumé Il existe plusieurs façons de sélectionner les meilleurs stocks pour vous Jour. Rappelez-vous que le commerce est un voyage, donc ne pas essayer de comprendre tout en un jour. Assurez-vous simplement que votre analyse vous fournit les moyens de négocier des stocks de volume élevé sur la base d'un système de son qui vous fait toujours de l'argent. J'espère que vous avez trouvé cet article pour être utile dans votre quête de trouver les meilleurs stocks de commerce de jour. Si vous voulez voir comment nous pouvons vous aider, venez à Tradingsim et donnez un coup à nos déménageurs de marché. Im sûr que vous le trouverez utile. Bonne chance Trading. - Al Photo Sources